1. 本选题研究的目的及意义
金融期货与商品期货作为我国期货市场的重要组成部分，其价格波动不仅对投资者和企业经营产生重要影响，也关系到国家金融安全和实体经济的稳定发展。
近年来，随着我国金融市场化改革的深入推进以及全球经济一体化的加速，金融期货和商品期货市场之间的关联性日益增强，两者之间的波动溢出效应和风险传导机制也更加复杂。
尤其在全球经济面临诸多不确定性的背景下，深入研究金融期货与商品期货的动态关系，对于优化投资者投资策略、防范系统性金融风险、促进期货市场持续健康发展具有重要的理论意义和现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
金融期货与商品期货市场的关系一直是学术界和实务界关注的焦点。
近年来，国内外学者对这一领域的研究取得了丰硕成果，但仍存在一些不足。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将以沪深300股指期货和玉米期货为例，采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，深入探讨金融期货与商品期货的动态关系。
1. 主要内容
本研究的主要内容包括以下几个方面:
1.理论基础:阐述金融期货和商品期货的基本概念、交易机制、定价模型等，并分析两者之间可能存在的关联性。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，并结合文献研究、案例分析等方法进行深入探讨。
1.文献研究：通过查阅国内外相关文献，了解金融期货与商品期货动态关系的研究现状、主要理论观点和研究方法，为本研究提供理论基础和方法论指导。
2.数据收集：收集沪深300股指期货和玉米期货的历史交易数据，包括日度或周度价格、交易量、持仓量等数据。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面:
1.研究视角新颖：将从宏观经济因素、市场情绪、资金流动性等多个角度，综合分析沪深300股指期货与玉米期货价格联动的传导机制，并探讨其对投资者行为、市场风险、宏观经济的影响，为深入理解两市互动关系提供新的视角。
2.研究方法科学：采用多种计量经济学模型，例如协整分析、格兰杰因果检验、向量自回归模型(VAR)、GARCH模型等，对沪深300股指期货与玉米期货价格之间的动态关系进行深入分析，以期获得更加准确、可靠的研究结果。
3.研究结论实用：基于研究结果，将提出相应的政策建议，为投资者提供风险管理建议，并为监管部门完善期货市场监管体系提供参考，以期对我国期货市场的健康发展起到积极的推动作用。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]张金清,王晓芳.中国股指期货与商品期货市场联动效应及机制研究[J].统计与信息论坛,2020,35(01):3-13.
[2]李亚琳,张强.中国股市与商品期货市场联动性研究——基于沪深300股指期货上市后的实证分析[J].金融理论与实践,2016(01):90-95.
[3]冯芸,张金清,王晓芳.中国股指期货与商品期货市场风险溢出效应及机制研究——基于沪深300股指期货上市以来的实证分析[J].经济经纬,2018,35(02):97-105 114.
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
